Produtos de Tesouraria

O objetivo final é gerenciar a liquidez da empresa e mitigar seu risco operacional, financeiro e de reputação.

Dando-lhe mais oportunidades para investir.

Os produtos de tesouraria incluem as cobranças, desembolsos, concentração, investimento e atividades de financiamento de uma empresa em todo

Pontos

Commodities e mercado de valores mobiliários, as transações são baseadas em dinheiro e entregues imediatamente. Contratos geralmente são imediatamente efetivos.

  • Commodities ou mercado de valores mobiliários
  • Transações baseadas em dinheiro e entregues imediatamente
  • 2 dias de entrega
  • Contratos geralmente imediatamente efetivos
  • Transação feita no local
  • Entrega em 48 horas (às vezes até 7 dias)
  • Venda / compra contra moeda base
  • Moeda de troca referida como moeda de contrapartida

 

 

Títulos

É uma garantia da dívida, ou seja, uma obrigação financeira de longo prazo ou empréstimo garantido emitido por meio de subscrições ou leilões pelo governo ou por organizações corporativas.

  • É uma garantia da dívida, ou seja, uma obrigação financeira a longo prazo ou um empréstimo garantido
  • Emissor (Credor)
  • Titular (Mutuário ou Investidor)
  • Emitido através de subscrição ou leilões
  • Pode ser emitido em par, desconto ou prêmio
  • Normalmente, seja Governo ou Empresa Emitida

Contas do Tesouro

É uma letra de câmbio negociável de curto prazo usada pelos governos para ajudar a financiar as necessidades de financiamento nacional, cotadas para compra / venda no mercado secundário com um rendimento percentual anual até o vencimento. Também é emitido com desconto.

  • Letra de câmbio negociável de curto prazo.
  • Usado pelos governos para ajudar a financiar as necessidades nacionais de financiamento
  • Cotação para compra / venda no mercado secundário com rendimento percentual anual para
    maturidade.
  • Emitido no desconto.
  • Instrumento de dívida de curto prazo
  • Emitido com taxas de cupão zero, ou seja, sem juros pagos durante o ciclo de vida da fatura.
  • Emitidos em contratos fixos, ou seja, 91 dias, 182 dias e 364 dias.
  • Comerciantes primários ou banqueiros de investimento podem subscrevê-lo.
  • Os juros são pagos antecipadamente

 

 

Depósitos no Mercado Monetário

Transações em dinheiro feitas com bancos a dinheiro de depósito são seguras ou não seguras.

  • Transações em dinheiro feitas com bancos de depósitos, seguras ou não seguras
  • depósitos durante a noite
  • Call Depósitos (chamada normal ou chamada de 7 dias)
  • Certificado de Depósito
  • Depósitos Fixo / Tempo / Tenured (Geralmente 30, 60, 90, 180 dias, ocasionalmente 1 ano)
  • A transação depende do limite para as contrapartes
  • Pode ser protegido ou não seguro
  • Pode ser Open Buy-Back ou Buy-ack fixo
  • Transferência simultânea de fundos e títulos por ambas as contrapartes
  • O valor nominal do título subjacente é igual ao valor nominal do montante do empréstimo
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