Moçambique
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America
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Foundation
UAE
Produtos de Tesouraria
O objetivo final é gerenciar a liquidez da empresa e mitigar seu risco operacional, financeiro e de reputação.
Dando-lhe mais oportunidades para investir.
Os produtos de tesouraria incluem as cobranças, desembolsos, concentração, investimento e atividades de financiamento de uma empresa em todo
Pontos
Commodities e mercado de valores mobiliários, as transações são baseadas em dinheiro e entregues imediatamente. Contratos geralmente são imediatamente efetivos.
- Commodities ou mercado de valores mobiliários
- Transações baseadas em dinheiro e entregues imediatamente
- 2 dias de entrega
- Contratos geralmente imediatamente efetivos
- Transação feita no local
- Entrega em 48 horas (às vezes até 7 dias)
- Venda / compra contra moeda base
- Moeda de troca referida como moeda de contrapartida
Títulos
É uma garantia da dívida, ou seja, uma obrigação financeira de longo prazo ou empréstimo garantido emitido por meio de subscrições ou leilões pelo governo ou por organizações corporativas.
- É uma garantia da dívida, ou seja, uma obrigação financeira a longo prazo ou um empréstimo garantido
- Emissor (Credor)
- Titular (Mutuário ou Investidor)
- Emitido através de subscrição ou leilões
- Pode ser emitido em par, desconto ou prêmio
- Normalmente, seja Governo ou Empresa Emitida
Contas do Tesouro
É uma letra de câmbio negociável de curto prazo usada pelos governos para ajudar a financiar as necessidades de financiamento nacional, cotadas para compra / venda no mercado secundário com um rendimento percentual anual até o vencimento. Também é emitido com desconto.
- Letra de câmbio negociável de curto prazo.
- Usado pelos governos para ajudar a financiar as necessidades nacionais de financiamento
- Cotação para compra / venda no mercado secundário com rendimento percentual anual para
maturidade. - Emitido no desconto.
- Instrumento de dívida de curto prazo
- Emitido com taxas de cupão zero, ou seja, sem juros pagos durante o ciclo de vida da fatura.
- Emitidos em contratos fixos, ou seja, 91 dias, 182 dias e 364 dias.
- Comerciantes primários ou banqueiros de investimento podem subscrevê-lo.
- Os juros são pagos antecipadamente
Depósitos no Mercado Monetário
Transações em dinheiro feitas com bancos a dinheiro de depósito são seguras ou não seguras.
- Transações em dinheiro feitas com bancos de depósitos, seguras ou não seguras
- depósitos durante a noite
- Call Depósitos (chamada normal ou chamada de 7 dias)
- Certificado de Depósito
- Depósitos Fixo / Tempo / Tenured (Geralmente 30, 60, 90, 180 dias, ocasionalmente 1 ano)
- A transação depende do limite para as contrapartes
- Pode ser protegido ou não seguro
- Pode ser Open Buy-Back ou Buy-ack fixo
- Transferência simultânea de fundos e títulos por ambas as contrapartes
- O valor nominal do título subjacente é igual ao valor nominal do montante do empréstimo